大连美吉姆教育科技股份有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 1660

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 166001 中欧

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金资产净值、基金份额净 值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单 位：人民币元） 基金份额净值（

诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一个交易日基金资产净值、基金份 额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一个交易日（2016年 12月 31日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一个交易日基金资产净值、基 金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一个交易日（2019 年 6月 30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（

诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日基金资产净值、基金份 额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一个交易日（2017年 12月 31日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：

诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日基金资产净值、基 金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一个交易日（2018 年 6月 30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位：人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资