大连美吉姆教育科技股份有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 166001 中欧

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 166001 中欧新趋

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金资产净值、基金份额净 值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单 位：人民币元） 基金份额净值（

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一个交易日基金资产净值、基 金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一个交易日（2019 年 6月 30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（

诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日基金资产净值、基金份 额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一个交易日（2017年 12月 31日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：

诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一个交易日基金资产净值、基金份 额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一个交易日（2016年 12月 31日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：

诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日基金资产净值、基 金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一个交易日（2018 年 6月 30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告 日期： 2017-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净 值 基金份额 净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.