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ST中南旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告
天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告 日期: 2016-12-31 单位:人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净值 基 金 份 额净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8
江苏中南建设集团股份有限公司
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ST中南旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告
天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告� 单位:人民币元� 基金名称� 基 金 代 码� 基金资产净值� 基金份额净 值� 基金份额累 值� 天弘精选混合型证券投资基金� 420001� 1,221,000,620.40� ��� 0.7643� ��� 2.
江苏中南建设集团股份有限公司
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ST中南旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告
天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位:人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资
江苏中南建设集团股份有限公司
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大连美吉姆教育科技股份有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 1660
大连美吉姆教育科技股份有限公司
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新纺退截至2017年12月31日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
2017-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 35,287,456.
河南新野纺织股份有限公司
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泛海控股2017年12月31日资产净值公告
工银瑞信 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 2017-12-31 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基 金 份 额 净 值 (元) 基 金 份 额 累 计 净 值 (元) 产 品 收 益 增 长 线 2017-12-31 000045 工银产业债 A 377,693,054.4
泛海控股股份有限公司
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泛海控股2016年12月31日短期理财基金资产净值公告
工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告 2016-12-31 日期:2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工银 7 天理财 B 7,058,070,883
泛海控股股份有限公司
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ST中南天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告
天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金资产净值公 告 单位:人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利债券型证券投资基金 A类 42
江苏中南建设集团股份有限公司
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