ST中南天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告联合创作 · 2018-06-30 00:00江苏中南建设集团股份有限公司年报浏览2点赞 评论 收藏 分享 手机扫一扫分享分享 举报 评论图片表情视频评价全部评论推荐 ST中南旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告� 单位:人民币元� 基金名称� 基 金 代 码� 基金资产净值� 基金份额净 值� 基金份额累 值� 天弘精选混合型证券投资基金� 420001� 1,221,000,620.40� ��� 0.7643� ��� 2.ST中南旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位:人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资大连美吉姆教育科技股份有限公司中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2018 年 6 月 30 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 166001ST中南旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告 日期: 2017-12-31 单位:人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净 值 基金份额 净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.ST中南旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告 日期: 2016-12-31 单位:人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净值 基 金 份 额净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8大连美吉姆教育科技股份有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2016 年 6 月 30 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 166001 中欧新趋大连美吉姆教育科技股份有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 166001高升控股股份有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金资产净值、基金份额净 值及份额累计净值公告 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(单 位:人民币元) 基金份额净值(新纺退截至2018年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告 2018-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 14,753,134.42 高升控股股份有限公司诺安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日基金资产净值、基金份 额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一个交易日(2017年 12月 31日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位: 点赞 评论 收藏 分享 手机扫一扫分享分享 举报