泛海控股2017年12月31日资产净值公告

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分 级 659,091,863

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 000045 工银产业债 A 375,871,098.27

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计 净值(元) 2016-12-31 000793 工银高端制造股票 1,830,605,622.

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计 净值(元) 2016-12-31 000195 工银保本 3 号混合 A 3,316,124,

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工银 7 天理财 B 7,058,070,883

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告 日期： 2017-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净 值 基金份额 净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

工银瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金资产净值公告 2016-06-30 日期：2016 年 06 月 30 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计 净值(元) 2016-06-30 000793 工银高端制造股票 2,059,182,334.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告 日期： 2016-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净值 基 金 份 额净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

中欧基金管理有限公司 关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 1660

泓德基金 2017 年 12 月 31 日净值公告 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值 泓德优选成长混合 001256 2299234056.12 1.115 1.215 泓德泓富混合 A 001357 2710728074.07 1.1385 1.2585 泓德泓富混合