天津富通信息科技股份有限公司截至2016年12月31日资产净值公布

截至 2015 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 600,561,186.21 128011 国投货币 B 25,512,648,030.72 000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77 000

截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 289,582,247.76 128011 国投货币 B 26,236,679,589.45 000836 国投钱多宝 A 66，418，813.09 0008

截至 2015年 12月 31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净 值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 600,561,186.21 128011 国投货币 B 25,512,648,030.72 000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77 00083

截至 2018 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 作者：国投瑞银 来源：国投瑞银 发表时间：2019-01-02 代码 基金名称 总净值 121001 国投瑞银融华债券 302,852,914.84 000663 国投瑞银美丽中国混合 257,646,642.64 00

截至 2017 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 代码 基金名称 总净值 121001 国投瑞银融华债券 399031391.9 000663 国投瑞银美丽中国 379099185.9 000781 国投瑞银岁增利一年债券 A 58291823.88 000782 国投

截至 2019年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 基金代码 基金名称 基金资产净值 000069 国投瑞银中高等级债券Ａ 48,758,803.14 000070 国投瑞银中高等级债券Ｃ 9,009,891.26 000165 国投瑞银策略精选混合 542,519,550.46

国投瑞银钱多宝货币市场基金 招募说明书 （2016 年 12 月更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书（2016 年 12 月更新） 【重要提示】 国投瑞银钱多宝货币市场基金以（下简称“本基金”）经中国证监会 2014 年

国投瑞银钱多宝货币市场基金 2016 年年度报告 第 1 页，共 59 页 国投瑞银钱多宝货币市场基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 国投瑞银钱多宝货币市场基金 2

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分 级 659,091,863

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 000045 工银产业债 A 375,871,098.27