天津富通信息科技股份有限公司截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值

截至 2017 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 代码 基金名称 总净值 121001 国投瑞银融华债券 399031391.9 000663 国投瑞银美丽中国 379099185.9 000781 国投瑞银岁增利一年债券 A 58291823.88 000782 国投

截至 2015年 12月 31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净 值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 600,561,186.21 128011 国投货币 B 25,512,648,030.72 000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77 00083

截至 2018年 6月 29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 代码 基金名称 总净值 161210 国投新兴市场 21,049,487.60 161229 国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF） 163,407,020.25 121001 国投瑞银融华债券 329,608,910

截至 2018 年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净 值公布 代码 基金名称 总净值 121001国投瑞银融华债券 329,618,563.40 000663国投瑞银美丽中国混合 303,724,798.83 000781国投瑞银岁增利一年债券 A 59,666,974.62 00

截至 2015 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 600,561,186.21 128011 国投货币 B 25,512,648,030.72 000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77 000

截至 2019年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 基金代码 基金名称 基金资产净值 000069 国投瑞银中高等级债券Ａ 48,758,803.14 000070 国投瑞银中高等级债券Ｃ 9,009,891.26 000165 国投瑞银策略精选混合 542,519,550.46

截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 资产净值 121011 国投货币 A 289,582,247.76 128011 国投货币 B 26,236,679,589.45 000836 国投钱多宝 A 66，418，813.09 0008

截至 2016年 12月 31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 基金代码 基金名称 基金净值 000868 国投增利宝 A 69,440,792.42 000869 国投增利宝 B 4,492,864,590.53 001094 国投添利宝 A 103,006,747.14 00109

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告 日期： 2017-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净 值 基金份额 净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告 日期： 2016-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净值 基 金 份 额净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8