新纺退截至2016年12月31日我司旗下基金（除国富亚洲机会、国富大中华）资产净值公告

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金（除国富亚洲机会、国富大中 华）资产净值公告 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净 值(元) 基金份额累计净 值(元) 2016- 06-30 450001 国富中国收益 混合 298,017,916.23 0.7678 2.5105

2017-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 35,287,456.

2019-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,217,734,584.63 1.518 1.683 2019-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 76,217,047.60 1.017 1.346 2019-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 16,117,818.65 1

2018-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 14,753,134.42

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值公告 日期： 2016-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净值 基 金 份 额净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告 日期： 2017-12-31 单位：人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净 值 基金份额 净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工银 7 天理财 B 7,058,070,883

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位：人民币元 基金名称 基 金 代码 基金资产净值 基金 份额净 值 基金份 额累计净 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分 级 659,091,863

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累 计净值(元) 2016-12-31 000045 工银产业债 A 375,871,098.27